Финансовый план

Таблицы 8.3 и 8.4 (план движения денежных средств) является, в определенном смысле, завершающей и содержащей информацию, необходимую для расчета экономической эффективности инвестиционного проекта. При ее создании учитывается весь план осуществления проекта. Эта таблица состоит из трех частей:

- потока реальных денег от операционной или производственной деятельности;

- потока реальных денег от инвестиционной деятельности;

- потока реальных денег от финансовой деятельности.

Підпис: Таблица 8.3 – План движения денежных средств за 2004 год по месяцам, тыс.руб.Значения по периодам 2004 года, месяц

Всего

34735,48

191880

126426,2

7245,89

23057,6

414,83

-3500

1500

5000

4000

4000

35235,88

0

35235,88

12

2894,62

15990

10535,52

603,82

1921,47

34,57

-

-

-

-

-

2894,62

0

35235,88

11

3187,79

17589

11589

664,21

2113,36

-

-

-

-

-

3187,79

0

32341,26

10

-

-

-

-

-

9

3480,46

19188

12642,62

724,59

2305,76

1500

1500

-

-

-

4980,36

0

25965,68

8

2894,62

15990

10535,52

603,82

1921,47

-

-

-

-

-

2894,62

0

20985,32

7

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

4

2601,71

14391

9481,96

543,44

1729,32

-

-

-

-

-

2601,71

0

9406,84

3

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-5000

-

5000

4000

4000

1601,71

0

1601,71

Показатель

1.Операционная деятельность

Продажи

Материалы

Прочие прямые издержки

Общие издержки и налоги

Амортизация

2.Инвестиционная деятельность

Поступления от продажи активов

Затраты на приобретение активов

3.Финансовая деятельность

Собственный капитал

4.Излишек средств

5.Суммарная потребность в средствах

6.Сальдо на конец года

Перейти на страницу: 1 2 3 4

 

Финансовые ресурсы

Наиболее очевидным ограничивающим фактором размера бюджета являетяс наличие фондов финансирования.

Финансовая стратегия предприятия

Финансовая стратегия - это генеральный план действий по обеспечению предприятия денежными средствами.

Понятие рыночной стоимости

Рыночная стоимость — наиболее вероятная цена, по которой товар или услуга могут быть проданы на свободном рынке в условиях конкуренции.